Влияние нефтяного ралли на восстановление буровой активности в США
2018-03-26 09:21:27

Котировки нефти марки WTI уже почти 4,5 месяца превышают значение в 55 долларов США за баррель (а котировки нефти марки Brent– значение в 60 долларов за баррель). Этого временного промежутка, по мнению большинства аналитиков, достаточно для того, чтобы вслед за бурным ростом нефтяных цен в июне-ноябре 2017 года последовало расширение добычи нефти сланцевыми производителями в США.

Но с начала ноября месяца количество буровых на нефть увеличилось всего на 59 штук (+8%), с 737 до 796 штук. Более того, с 9 февраля количество буровых приросло всего на 5 штук. Нынешние темпы увеличения буровых на нефть в США не свидетельствуют о том, что ценовая ситуация на нефтяном рынке является для них сверхкомфортной.

Напомним, что 29 октября 2010 года нефтяных буровых было 696 штук, а 18 марта 2011 года – уже 839 штук, т.е. тогда за те же 4,5 месяца увеличение количества буровых установок составило 143 штуки или +20,5%. Отметим, что в тот период времени нефтяные котировки находились стабильно в районе 75-80 долларов за баррель нефти марки Brent, что примерно на 15$ выше текущих. Схожие темпы прироста количества буровых на нефть в США наблюдались и с июня 2016 по июнь 2017.

Нынешние же темпы роста числа буровых установок достаточно низки. Если буквально в ближайшие несколько недель рост количества буровых в США значительно не ускорится, то придётся констатировать, что ценовых уровней в 55-65 долларов США за баррель нефти марки WTIещё недостаточно для взрывного роста количества нефтяных буровых. Отсутствие на данный момент сильного роста буровых в США свидетельствует о том, что приспосабливаемость сланцевых производителей к низким ценам и снижение ими своих производственных издержек оказались не столь значительны, как считалось ранее.

В связи с вышесказанным продолжаем придерживаться мнения, что возможное увеличение добычи нефти сланцевыми производители не является главной угрозой нефтяным ценам.

http://akdtrading.ru

Торговая идея по нефти от 28 03 2018

8 (495) 150-88-15
8 (800) 333-64-75

Отредактировано Академия ТИ (2018-03-28 14:07:39)

Обзор рынка от Академии Трейдинга и Инвестиций с Андреем Гаценко 11.04.2018

EUR/USD, Д1

Фаза рынка

На прошлой неделе цена вернулась в 3-х месячное накопление. До основных целей цена не дошла - 1.17600, 1.18500. И начался откат цены вниз. После Опорного бара с уменьшенным объёмом 27 августа 2018 г., основные объёмы прошли выше пробоя в зоне продаж. Что говорит о плохом пробое вверх и данный бар не устоит. Тем более от него было уже 3 попытки возобновить покупки на прошлой неделе.
Вчерашний день также показал отсутствие покупок в зоне Опорного бара. Прогресса и результата нет. Объём резко уменьшился в несколько раз. Слабость покупок.

Рекомендации

Ожидание сегодняшнего дня рассматривать сделки в шорт, до ближайших уровней покупок - 1.15500, 1.15300.
Предпочтительней искать точку входа после ложного пробоя ближайших максимумов - 1.16300.

Важно. Риск на сделку рекомендуем принимать не более 2%от Вашего депозита.

Данная аналитика несёт только рекомендационный характер и не является руководством к действию.

Отредактировано Академия ТИ (2018-09-05 16:18:36)

Обзор рынка с Гаценко Андреем 05.09.2018:

Отредактировано Академия ТИ (2018-09-05 16:19:07)

http://akdtrading.ru/

EUR/USD, Д1

Фаза рынка

Цена находиться в зоне 3-х месячного накопления после того как сначала был выход цены вниз и возврат в накопление. На прошлой неделе продавец попытался защитить свои позиции, а на текущей неделе появился покупатель от уровня 1.15300. 2 предыдущих дня оказались не простыми в плане направленности цены. С одной стороны 04.09.18 прошли покупки на 1.15300, а вчера продавец пытался снова защитить свои позиции.

Бар продаж. Объём меньше 2-х предыдущих. Прогресса нет. Цена с открытия пошла вверх, попала в зону продаж и началось возобновление продаж. Далее цена спустилась вниз в зону предыдущего бара покупок, который является реакцией цены на позапрошлый бар продаж с большим объёмом. И цену вернули вверх до уровня предыдущего закрытия при уменьшенном объёме.
Т.к. цена протестировала зону продаж, то и возобновление продаж должно быть хорошим. Но этого нет. Нет усилия и прогресса продавца от зоны продаж.
Покупатель в свою очередь оставил свои цены на прежних уровнях при уменьшенном объёме.
Значит слабость продаж.

Рекомендации

Ожидание сегодняшнего дня рассматривать сделки в лонг, от ближайших зон покупок против слабого продавца.
Предпочтительней искать точку входа после ложного пробоя ближайших минимумов - 1.16000.

Важно. Риск на сделку рекомендуем принимать не более 2% от Вашего депозита.

Данная аналитика несёт только рекомендационный характер и не является руководством к действию.

В четверг, 14 сентября будет оглашено очередное решение ЕЦБ по процентной ставке, что будет являться крайне важным событием для этого инструмента. Прошлый месяц для европейской валюты закрылся крайне положительно: начавшееся 16 августа бычье ралли полностью поглотило предшествующее падение, а так же флет, длившийся с начала июня. Само по себе такое движение может означать заинтересованность инвесторов в европейской валюте не смотря на фундаментальные сложности, в виде торговых войн с США. В то же время, позитивным фоном является договоренность Евросоюза и Великобритании по достижению соглашения касательно Brexit. "Британец" так же отреагировал на данные события ростом. С технической стороны, развитие восходящего тренда наиболее вероятно после публикации решения по процентной ставке и пресс конференции ЕЦБ. Для продолжения роста EUR/USD может потребоваться дополнительная ликвидность, которая может находиться прямо под уровнем 1.1530 - единственным очевидным уровнем, на который могут опереться игроки за последние 2 недели. Посему наиболее вероятным будет обновление данной отметки на новостях в четверг, либо в ближайшее время после публикации новости. Весьма вероятно что этот уровень станет ключевым, причем вариант с ложным пробоем выглядит более реалистичным, ввиду сильнейшего интереса к европейской валюте со стороны покупателей последние несколько недель. Ближайшей целью для роста будет являться летний максимум по отметке 1.1854. 
В противном случае, при закреплении цены ниже, бычий вариант можно считать отменённым.
EUR/USD, Таймфрейм D1:

11 сентября во время американской сессии можно было наблюдать сильнейший рост нефтяных котировок, что можно воспринимать как сильнейший бычий импульс, и никак иначе. Однако вчерашний позитив по запасам сырой нефти в США был полностью нивелирован ежемесячным отчётом ОПЕК, в котором нефтяной картель предрекал пониженный спрос на черное золото в 2019 году. Между тем, вчерашний отчет из США указал на сильное сокращение реальных запасов. Так же сильной поддержкой рынку энергоносителей оказывает вероятность урагана.

С технической точки зрения, ключевым уровнем в ближайшее время может стать отметка 68.5 долларов за баррель. Именно до этой цифры возможен глубокий откат после роста 11 сентября. В случае закрепления цены ниже этого уровня, вероятность роста резко снижается: мы считаем, что именно этот уровень будет важным для покупателя, поскольку это единственный ближайший технический уровень, видимый игрокам. Потенциал роста может сохраняться до цифры в 72 доллара за баррель. В противном случае, импульс 11 сентября можно будет считать поглощенным и нефть вернется в нисходящую тенденцию.

Нефть WTI, таймфрейм Н1:

Торговая идея USDJPY на основе анализа фьючерсных, маржинальных «контрольных» зон.

На торгах пятницы пара закрепилась выше зоны НКЗ (111.73 – 111.93), что увеличивает вероятность достижения следующей зоны «Золотая НКЗ». Уровни отката на данный момент 1/4НКЗ (111.61– 111.66) и максимальная 1/2НКЗ (111.07– 111.17), от которых надо искать покупки в продолжение восходящего импульса.
В сделки следует входить при формировании паттерна, на более мелких ТФ. Зоны отката будут смещаться вверх, при обновлении максимума, на соответствующее обновлению количество пунктов.
Цели:
1) Обновление максимума пятницы 112.18
2) «Золотая НКЗ» 112.74 – 112.94
Альтернативный вариант вступит в силу, при закреплении на окончание одной из торговых сессий, ниже зоны 1/2НКЗ (на данный момент 111.07– 111.17),), и изменится при повышении хая.

НКЗ- Зона основанная на данных с Чикагской товарной биржи. Отображает места где крупные игроки, должны вносить залог во избежание закрытия их позиций. В данном случае игроки без плеча
1/2 НКЗ- Игроки с плечём 1 к двум
1/4 НКЗ- Игроки с плечём 1 к четырём
ТФ (англ. time-frame, промежуток времени) – интервал времени для группировки ценовых котировок.
АТР – Средний ход за определённое количество времени (день, неделя, месяц).

Торговая сессия во вторник отличилась сильнейшей активностью покупателя, что было вызвано комменатриями Саудовской Аравии о возможном дальнейшем росте цен, на что нефть отреагировала весьма предсказуемо. На прошлой неделе мы предполагали укрепление нефтяных котировок от уровня 68.5. На сегодняшний день можно наблюдать, что данный сценарий уже частично реализован, отчасти благодаря вчерашнему позитиву, внесенному со стороны саудитов. Сегодня в центре внимания трейдеров находится стандартный еженедельный драйвер - запасы сырой нефти в США, который будет опубликован в 17:30 МСК. Предварительные данные указывают на возможный рост запасов, что может негативно сказаться на перспективах дальнейшего роста, однако нефтяной рынок может в свойственной ему манере отреагировать вопреки всем фактам, и показать уверенный рост на повышенных запасах (что можно наблюдать достаточно часто). В том случае, если черное золото подвергнется распродаже в ближайшие дни, и вновь окажется под уровнем 68.5 (сорт WTI) - то для нефти открывается дальнейший путь на "юг". Потенциалом для роста была, и остается отметка 71.5 долларов за баррель, так как это первый технический уровень, который ей следует преодолеть в случае истинных бычьих настроений на этом инструменте. Кроме всего прочего, не следует забывать о грядущей встрече министров в Алжире 23 сентября, результаты которой мы сможет наблюдать только в понедельник, 24 сентября. Безусловно, эта встреча может оказать гораздо более сильное влияние на рынок нефти чем запасы в США, потому что на этой встрече может обсуждаться вероятное повышение уровня добычи из за санкций, введённых США против Ирана.

EUR/USD, Д1

Фаза рынка

Бар покупок. Объём больше предыдущего. Прогресс хороший на движении вверх. Результат локальный, т.к. не пробили верхнюю границу 2-х месячного накопления.
Данный бар покупок хорошо справился с продавцом в предыдущих 2-х барах, но преодолеть ближайший глобальный уровень сразу не удалось. Тем не менее цена показывает, что в рынке преобладает сила покупателя. И продаж стоит ждать немного выше, а именно 1.20000.
Ожидание, слабо вниз, т.к. цена в зоне продаж и возобновление покупок, или цена сразу же пойдёт вверх.

Рекомендации

Ожидание сегодняшнего дня рассматривать сделки в лонг, от ближайших зон покупок в сторону тенденции.
Предпочтительней искать точку входа после тест ближайшей зоны покупок - 1.17300.

Важно. Риск на сделку рекомендуем принимать не более 2% от Вашего депозита.

Данная аналитика несёт только рекомендационный характер и не является руководством к действию.
С уважением, Пиркл Станислав Валентинович, Финансовый аналитик Компании Академия Трейдинга и Инвестиций.

EUR/USD Таймфрейм D1:

EUR/USD, Д1

Пин-бар продаж. Объём меньше предыдущего. Прогресса и результата нет.
Цена с открытия сначала сделала ложный пробой ближайшего уровня покупок и пошла на пробой предыдущего максимума. Цена достигнув цели, не задержалась на долго и её развернули вниз, образовавши ложный пробой и сверху. Бар закрылся внутри ренжа под уровнем с большим хвостом продаж на уменьшенном объёме.
Прежде всего в зоне продаж оценивается продавец, тем более уже с целой серией защиты уровня продаж. При каждом подходе цены к уровню, продавец всё хуже и хуже отгоняет цену вниз. И вчерашний день не был исключением, т.е. объёма меньше, прогресс хуже.
Что касается покупателя, то до вчерашнего дня с ним было всё в порядке. Т.е. после пятничного плохого ложного пробоя, покупатель не смог пробить цену вверх и закрепиться там. Объём также говорит об отсутствии усилий покупателя как возобновления покупок от бара покупок в прошлый четверг.

Рекомендации

Ожидание сегодняшнего дня рассматривать сделки в лонг, от ближайших зон покупок в сторону тенденции вверх.
Предпочтительней искать точку входа после теста ближайших зон покупок - 1.17300.

Важно. Риск на сделку рекомендуем принимать не более 2% от Вашего депозита.

Данная аналитика несёт только рекомендационный характер и не является руководством к действию.

EUR/USD, Таймфрейм D1:

Торговая идея по золоту 27.09.2018
Добрый день уважаемые трейдеры и инвесторы! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.
Вчера ФРС очередной раз подняла процентную ставку на 0,25 базисных пункта, а так же анонсирована 4кещё одно повышение в этом году. Рынки довольно бурно отреагировали на эти события повсеместным укреплением доллара. Но Джером Пауэл оставил «лазейку» для разговоров, посеяв тень сомнения в американских фондовиков.  И как следствие, вчера мы наблюдали падение фондовых индексов Доу Джонс, а так же Sn P500. Это падение продолжилось вплоть до закрытия американской сессии. Многие предрекали грядущий обвал фондовых индексов, и возможно мы как раз стоим на его пороге.
В этой связи рекомендуем присмотреться к покупкам золота после достижения им определённых уровней, показанных на графиках ниже.

План торговли по EUR/USD на 28.09.18
Добрый день, Уважаемые трейдеры и инвесторы! Представляю Вашему вниманию ПОБАРНЫЙ ОБЪЁМНЫЙ метод анализа основных валютных пар.
EUR/USD, Д1
Бар продаж. Объём выше предыдущего. Прогресс хороший на движение вниз. Результат локальный.
Цена сразу пошла вниз на пробой ближайшего уровня покупок 1.17300 (по форексу), где покупатель себя не проявил и цена продолжила снижение до следующего уровня покупателя 1.16500 (по форексу).Бар закрылся над уровнем на увеличенном объёме, сделав ложный пробой, что говорит о присутствии покупателя на этом уровне.
http://prntscr.com/kzo1ds
Рекомендации
Ожидание проявления покупателя на текущих ценах. Если цена поднимется до предыдущего пробитого уровня 1.17300 (по форексу), то это будет означать сильного покупателя и при слабом возобновлении продаж искать покупки.
Если покупатель окажется слабым, то цена упадёт либо с текущих цен, либо от локальных внутридневных уровнях.
Важно. Риск на сделку рекомендуем принимать не более 2% от Вашего депозита.
Данная аналитика несёт только рекомендационный характер и не является руководством к действию.
С уважением, Пиркл Станислав Валентинович, Финансовый аналитик Компании Академия Трейдинга и Инвестиций